| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 40 711.00 | 39 279.00 | 1 432.00 | 40 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 029.00 | 72 523.00 | 506.00 | 73 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 45 588.00 | 930.00 | 46 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 566.00 | 190 697.00 | 122 869.00 | 313 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 425.00 | 190 697.00 | 138 728.00 | 329 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 988.00 | 114 898.00 | | 98 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 571.00 | -15 910.00 | | -29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 77 801.00 | 107 372.00 | | 77 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 428.00 | 153.00 | | 19 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 30 586.00 | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | 8 444.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 927.00 | 39 183.00 | | 60 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 728.00 | 146 556.00 | | 138 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 927.00 | 39 183.00 | | 60 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 204.00 | 24 394.00 | | 22 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 444.00 | 153 114.00 | | 140 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 015.00 | 169 024.00 | | 170 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 571.00 | -15 910.00 | | -29 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 566.00 | | | 313 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 156.00 | 13 541.00 | | 177 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 849.00 | 13 541.00 | | 143 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VI Groupe et associés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | 4 503.00 | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | 5 490.00 | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 12 726.00 | 11 939.00 | | 12 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 598.00 | 10 824.00 | | 17 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 402.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | 5 905.00 | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 661.00 | 9 268.00 | | 8 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 495.00 | 6 814.00 | | 5 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 189.00 | 28 254.00 | | 38 189.00 |