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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 40 711.00 | 35 208.00 | 5 503.00 | 40 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 029.00 | 67 625.00 | 5 404.00 | 73 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 41 016.00 | 5 502.00 | 46 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 566.00 | 177 156.00 | 136 410.00 | 313 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 712.00 | 177 156.00 | 146 556.00 | 323 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 898.00 | 132 278.00 | | 114 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 910.00 | -17 380.00 | | -15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 107 372.00 | 123 282.00 | | 107 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 35 380.00 | | 30 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444.00 | 7 969.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 183.00 | 43 503.00 | | 39 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 556.00 | 166 785.00 | | 146 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 183.00 | 43 503.00 | | 39 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 259.00 | | 152 259.00 | 152 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 259.00 | | 152 259.00 | 152 259.00 |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 394.00 | 23 151.00 | | 24 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 114.00 | 147 133.00 | | 153 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 024.00 | 164 514.00 | | 169 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 910.00 | -17 380.00 | | -15 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 566.00 | | | 313 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 615.00 | 13 541.00 | | 163 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 308.00 | 13 541.00 | | 130 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |