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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 402.00 | 38 709.00 | 75 693.00 | 114 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 882.00 | 39 189.00 | 75 693.00 | 114 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 578.00 | | 187 578.00 | 187 578.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 261 310.00 | | 261 310.00 | 261 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 132.00 | | 488 132.00 | 488 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 015.00 | 39 189.00 | 563 825.00 | 603 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
DL TOTAL (I) | 295 489.00 | | | 295 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 336.00 | | | 268 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 825.00 | | | 563 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 336.00 | | | 268 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 551.00 | 22 155.00 | 43 517.00 | 60 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 551.00 | 22 155.00 | 43 517.00 | 60 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
UX Autres créances clients | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VP Divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 337.00 | 268 337.00 | | 268 337.00 |