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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 044.00 | 44 824.00 | 74 220.00 | 119 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 524.00 | 45 304.00 | 74 220.00 | 119 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
BZ Autres créances | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CF Disponibilités | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 903.00 | | 399 903.00 | 399 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 427.00 | 45 304.00 | 474 123.00 | 519 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 489.00 | | | 185 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 306 853.00 | | | 306 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 123.00 | | | 474 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 190.00 | 26 867.00 | 20 753.00 | 39 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | 26 867.00 | 20 753.00 | 39 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
UX Autres créances clients | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 955.00 | 10 045.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VP Divers | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 161.00 | 249 161.00 | | 249 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 269.00 | 157 224.00 | 10 045.00 | 167 269.00 |