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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 818.00 | 59 592.00 | 39 225.00 | 98 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 299.00 | 60 073.00 | 39 225.00 | 99 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 516.00 | | 564 516.00 | 564 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 815.00 | 60 073.00 | 603 742.00 | 663 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 339 533.00 | | | 339 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 742.00 | | | 603 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 225.00 | 99 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 225.00 | 99 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 304.00 | 25 373.00 | 10 604.00 | 45 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 25 373.00 | 10 604.00 | 45 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 5 000.00 | 5 045.00 | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
VP Divers | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 209.00 | 259 164.00 | 5 045.00 | 264 209.00 |