| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 992.00 | 83 806.00 | 186.00 | 83 992.00 |
AH Fonds commercial | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
AP Constructions | 148 413.00 | 140 613.00 | 7 799.00 | 148 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 707.00 | 317 101.00 | 42 606.00 | 359 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 561.00 | 541 521.00 | 291 039.00 | 832 561.00 |
BP En cours de production de services | 266 233.00 | | 266 233.00 | 266 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 667.00 | 330 309.00 | 990 357.00 | 1 320 667.00 |
BZ Autres créances | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 285.00 | | 232 285.00 | 232 285.00 |
CF Disponibilités | 346 058.00 | | 346 058.00 | 346 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 112.00 | 330 309.00 | 2 022 802.00 | 2 353 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 673.00 | 871 831.00 | 2 313 842.00 | 3 185 673.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661.00 | | | 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DG Autres réserves | 272 230.00 | | | 272 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 765 321.00 | | | 765 321.00 |
DP Provisions pour risques | 556.00 | | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | | | 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 312.00 | | | 506 312.00 |
EA Autres dettes | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 134.00 | | | 767 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 964.00 | | | 1 547 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 842.00 | | | 2 313 842.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 632.00 | | | 1 508 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 610.00 | | 2 679 610.00 | 2 679 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 610.00 | | 2 679 610.00 | 2 679 610.00 |
FM Production stockée | | | 53 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 274.00 | |
GE Autres charges | | | 17 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 120.00 | | | -13 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 163.00 | | | 2 769 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 429.00 | | | 2 727 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 367.00 | | | 818 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 877.00 | | | 502 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 668.00 | 17 854.00 | | 523 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 035.00 | 771.00 | | 83 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 633.00 | 17 082.00 | | 440 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | 13 344.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | | 13 344.00 | 13 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 134.00 | 767 134.00 | | 767 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 667.00 | | | 1 320 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 769.00 | 25 628.00 | 30 141.00 | 55 769.00 |
VI Groupe et associés | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 313.00 | 506 313.00 | | 506 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 411.00 | 1 507 123.00 | 28 289.00 | 1 535 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 774.00 | 1 508 633.00 | 30 141.00 | 1 538 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |