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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
AH Fonds commercial | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
AP Constructions | 148 413.00 | 143 554.00 | 4 859.00 | 148 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 055.00 | 357 589.00 | 27 467.00 | 385 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 477.00 | 585 376.00 | 252 101.00 | 837 477.00 |
BP En cours de production de services | 442 068.00 | | 442 068.00 | 442 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 952.00 | 187 208.00 | 1 287 744.00 | 1 474 952.00 |
BZ Autres créances | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 618.00 | | 297 618.00 | 297 618.00 |
CF Disponibilités | 273 055.00 | | 273 055.00 | 273 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 942.00 | 187 208.00 | 2 444 734.00 | 2 631 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 420.00 | 772 585.00 | 2 696 835.00 | 3 469 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DG Autres réserves | 487 752.00 | 402 569.00 | | 487 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 591.00 | 85 183.00 | | 14 591.00 |
DL TOTAL (I) | 953 700.00 | 939 108.00 | | 953 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 211.00 | 40 138.00 | | 23 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960.00 | 33 560.00 | | 33 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 665.00 | 7 272.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 135 384.00 | | 137 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 226.00 | 546 384.00 | | 573 226.00 |
EA Autres dettes | 167 500.00 | 154 081.00 | | 167 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 059.00 | 742 181.00 | | 803 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 135.00 | 1 659 000.00 | | 1 743 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 835.00 | 2 598 108.00 | | 2 696 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 905 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 905 833.00 | |
FM Production stockée | | | 169 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 273.00 | |
GE Autres charges | | | 128 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 4 443.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 7 788.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 350.00 | -3 345.00 | | 15 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 29 323.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 823.00 | 3 080 829.00 | | 3 236 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 232.00 | 2 995 646.00 | | 3 222 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 591.00 | 85 183.00 | | 14 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 883.00 | | 6 594.00 | 830 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 436.00 | | | 294 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 883.00 | | 4 586.00 | 528 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | 2 008.00 | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 646.00 | 14 730.00 | | 570 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 028.00 | 205.00 | | 84 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 618.00 | 14 525.00 | | 486 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 226.00 | 573 226.00 | | 573 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 059.00 | 803 059.00 | | 803 059.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 952.00 | 1 474 952.00 | | 1 474 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 473.00 | 16 870.00 | 5 603.00 | 22 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 161.00 | 1 616 201.00 | 5 960.00 | 1 622 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 470.00 | 1 732 867.00 | 5 603.00 | 1 738 470.00 |