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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 233.00 | 84 028.00 | 205.00 | 84 233.00 |
AH Fonds commercial | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
AP Constructions | 148 413.00 | 142 573.00 | 5 839.00 | 148 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 469.00 | 344 044.00 | 36 425.00 | 380 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 883.00 | 570 646.00 | 260 237.00 | 830 883.00 |
BP En cours de production de services | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 486.00 | 204 099.00 | 1 296 387.00 | 1 500 486.00 |
BZ Autres créances | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 285.00 | | 297 285.00 | 297 285.00 |
CF Disponibilités | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 970.00 | 204 099.00 | 2 337 871.00 | 2 541 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 853.00 | 774 745.00 | 2 598 108.00 | 3 372 853.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661.00 | | | 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DG Autres réserves | 402 569.00 | | | 402 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
DL TOTAL (I) | 939 108.00 | | | 939 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 383.00 | | | 546 383.00 |
EA Autres dettes | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 180.00 | | | 742 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 000.00 | | | 1 659 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 108.00 | | | 2 598 108.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 267.00 | | | 1 629 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 934.00 | | 8 923.00 | 830 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 830 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 528 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 196.00 | | 241.00 | 294 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 278.00 | | 8 356.00 | 529 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | 326.00 | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 273.00 | 19 125.00 | 8 752.00 | 560 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 993.00 | 35.00 | | 83 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 280.00 | 19 089.00 | 8 752.00 | 476 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 081.00 | 154 081.00 | | 154 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 181.00 | 742 181.00 | | 742 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 486.00 | 1 500 486.00 | | 1 500 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 220.00 | 16 759.00 | 22 460.00 | 39 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VP Divers | 193 094.00 | 193 094.00 | | 193 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 384.00 | 546 384.00 | | 546 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 097.00 | 1 736 137.00 | 3 960.00 | 1 740 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 728.00 | 1 629 267.00 | 22 460.00 | 1 651 728.00 |