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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 604.00 | 11 244.00 | 222 360.00 | 233 604.00 |
BZ Autres créances | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 419.00 | 11 244.00 | 417 175.00 | 428 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 420.00 | 11 244.00 | 1 054 176.00 | 1 065 420.00 |
CU Autres participations | 547 154.00 | | 547 154.00 | 547 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 665.00 | | | 252 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 583 420.00 | | | 583 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 176.00 | | | 1 054 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 986.00 | | 481 986.00 | 481 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 986.00 | | 481 986.00 | 481 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 354.00 | | | 503 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 999.00 | | | 483 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VI Groupe et associés | 185 668.00 | 185 668.00 | | 185 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 764.00 | 346 763.00 | 26 001.00 | 372 764.00 |
VW T.V.A. | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 756.00 | 470 756.00 | | 470 756.00 |