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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 794.00 | 13 200.00 | 244 595.00 | 257 794.00 |
BZ Autres créances | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 356.00 | 13 200.00 | 436 156.00 | 449 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 356.00 | 13 200.00 | 1 073 157.00 | 1 086 356.00 |
CU Autres participations | 547 154.00 | | 547 154.00 | 547 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 601 295.00 | | | 601 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 157.00 | | | 1 073 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 591.00 | | 557 591.00 | 557 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 591.00 | | 557 591.00 | 557 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 135.00 | | | 565 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 259.00 | | | 547 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 553.00 | 234 553.00 | | 234 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
VI Groupe et associés | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 854.00 | 396 613.00 | 29 241.00 | 425 854.00 |
VW T.V.A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 861.00 | 471 861.00 | | 471 861.00 |