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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 541.00 | | 1 023 541.00 | 1 023 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 836.00 | 6 716.00 | 178 121.00 | 184 836.00 |
BZ Autres créances | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 466 465.00 | | 466 465.00 | 466 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 315.00 | 6 716.00 | 802 599.00 | 809 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 856.00 | 6 716.00 | 1 826 140.00 | 1 832 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 933 694.00 | | 933 694.00 | 933 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 435 159.00 | | | 435 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DK Provisions réglementées | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 768 648.00 | | | 768 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 175.00 | | | 331 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 869.00 | | | 475 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 492.00 | | | 1 057 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 140.00 | | | 1 826 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 909.00 | | | 783 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 535.00 | | 529 535.00 | 529 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 535.00 | | 529 535.00 | 529 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 329.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 919.00 | | | 530 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 205.00 | | | 522 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |