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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
AP Constructions | 4 473 296.00 | 1 223 246.00 | 3 250 049.00 | 4 473 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 276.00 | 420 310.00 | 9 966.00 | 430 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 777.00 | 4 865.00 | 2 913.00 | 7 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 462.00 | 1 648 421.00 | 3 418 041.00 | 5 066 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 496.00 | 5 976.00 | 556 521.00 | 562 496.00 |
BZ Autres créances | 1 710 566.00 | | 1 710 566.00 | 1 710 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 817.00 | 5 976.00 | 2 276 841.00 | 2 282 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 279.00 | 1 654 396.00 | 5 694 883.00 | 7 349 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 609.00 | | | 1 185 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DG Autres réserves | 1 070 426.00 | | | 1 070 426.00 |
DH Report à nouveau | -340 166.00 | | | -340 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
DK Provisions réglementées | 563 119.00 | | | 563 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 130.00 | | | 3 257 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 550.00 | | | 1 312 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 200.00 | | | 692 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 041.00 | | | 299 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
EA Autres dettes | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 753.00 | | | 2 437 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 883.00 | | | 5 694 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 203.00 | | | 1 500 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 794.00 | 5 594.00 | 1 839 388.00 | 1 833 794.00 |
FG Production vendue services | 3 473 349.00 | | 3 473 349.00 | 3 473 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 143.00 | 5 594.00 | 5 312 737.00 | 5 307 143.00 |
FM Production stockée | | | -287 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 383.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063 142.00 | | | 1 063 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 672.00 | | | 1 086 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 529.00 | | | 809 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 742.00 | | | 899 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 007.00 | | | 6 139 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 913.00 | | | 5 929 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 077.00 | | 184 694.00 | 7 615 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733 309.00 | 5 066 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581 449.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151 860.00 | 5 043 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 316.00 | | | 604 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 010 671.00 | | 184 694.00 | 7 010 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 681.00 | 191 383.00 | 1 940 643.00 | 3 397 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 681.00 | 191 383.00 | 1 940 643.00 | 3 397 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 374.00 | 90 012.00 | 6 268.00 | 479 374.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | | 1 014.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 989.00 | | 1 014.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 227.00 | 90 012.00 | 24 144.00 | 503 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 012.00 | 23 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 041.00 | 299 041.00 | | 299 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 553 835.00 | | | 553 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 792.00 | | | 1 630 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 550.00 | 375 000.00 | 937 550.00 | 1 312 550.00 |
VI Groupe et associés | 692 200.00 | 692 200.00 | | 692 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 245.00 | 2 265 495.00 | 8 750.00 | 2 274 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 753.00 | 1 500 203.00 | 937 550.00 | 2 437 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 311.00 | | | 595 311.00 |
ST Autres comptes | 441 688.00 | | | 441 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 998.00 | | | 671 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 762.00 | | | 520 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 999.00 | | | 1 036 999.00 |