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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
AP Constructions | 4 374 318.00 | 1 302 296.00 | 3 072 022.00 | 4 374 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 432.00 | 1 302 296.00 | 3 227 136.00 | 4 529 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 287.00 | 5 055.00 | 65 231.00 | 70 287.00 |
BZ Autres créances | 1 657 547.00 | | 1 657 547.00 | 1 657 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 704.00 | 5 055.00 | 1 730 649.00 | 1 735 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 136.00 | 1 307 351.00 | 4 957 785.00 | 6 265 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 609.00 | | | 1 185 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DG Autres réserves | 1 070 426.00 | | | 1 070 426.00 |
DH Report à nouveau | -131 072.00 | | | -131 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
DK Provisions réglementées | 649 455.00 | | | 649 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 195.00 | | | 3 503 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 511.00 | | | 937 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 590.00 | | | 1 454 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 785.00 | | | 4 957 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 079.00 | | | 892 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 723 794.00 | | 723 794.00 | 723 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 228.00 | | 726 228.00 | 726 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 367.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 150.00 | | | 882 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 421.00 | | | 722 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 462.00 | | 10 587.00 | 5 066 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 618.00 | 4 529 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 618.00 | 4 506 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 506.00 | | 10 587.00 | 5 043 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 421.00 | 170 367.00 | 516 492.00 | 1 648 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 421.00 | 170 367.00 | 516 492.00 | 1 648 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 119.00 | 90 005.00 | 3 669.00 | 563 119.00 |
6T Sur comptes clients | 5 976.00 | | 920.00 | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | 920.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 094.00 | 90 005.00 | 4 589.00 | 569 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 005.00 | 3 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 031.00 | | | 1 406 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 511.00 | 375 000.00 | 562 511.00 | 937 511.00 |
VI Groupe et associés | 452 456.00 | 452 456.00 | | 452 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 986.00 | 1 720 460.00 | 7 526.00 | 1 727 986.00 |
VW T.V.A. | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 590.00 | 892 079.00 | 562 511.00 | 1 454 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
ST Autres comptes | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 135.00 | | | 211 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 831.00 | | | 151 831.00 |