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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
AP Constructions | 4 436 979.00 | 1 471 076.00 | 2 965 902.00 | 4 436 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 569 136.00 | 1 471 076.00 | 3 098 060.00 | 4 569 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 276.00 | 4 057.00 | 65 219.00 | 69 276.00 |
BZ Autres créances | 1 045 804.00 | | 1 045 804.00 | 1 045 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 643.00 | 4 057.00 | 1 120 586.00 | 1 124 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 779.00 | 1 475 133.00 | 4 218 646.00 | 5 693 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 609.00 | 1 185 609.00 | | 1 185 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 480.00 | 36 048.00 | | 37 480.00 |
DG Autres réserves | 1 070 425.00 | 1 070 425.00 | | 1 070 425.00 |
DH Report à nouveau | | -131 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 871.00 | 159 728.00 | | 58 871.00 |
DK Provisions réglementées | 716 639.00 | 649 455.00 | | 716 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 026.00 | 3 503 194.00 | | 3 602 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 500.00 | 937 510.00 | | 562 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 894.00 | 470 303.00 | | 22 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 14 026.00 | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | 37 096.00 | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 13 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 619.00 | 1 472 436.00 | | 616 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 646.00 | 4 975 631.00 | | 4 218 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 500.00 | 1 472 436.00 | | 562 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |