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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 273.00 | | 194 273.00 | 194 273.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 139 970.00 | 144 483.00 | | 139 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 170.00 | -4 513.00 | | -8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 136 659.00 | 144 828.00 | | 136 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 776.00 | 52 297.00 | | 51 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 4 029.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 5.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 614.00 | 66 810.00 | | 57 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 273.00 | 211 638.00 | | 194 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 614.00 | 66 810.00 | | 57 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127.00 | 1 089.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304.00 | 2 395.00 | | 3 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473.00 | 6 908.00 | | 11 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 170.00 | -4 513.00 | | -8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366.00 | | | 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |