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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 109 243.00 | 370.00 | 108 873.00 | 109 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 812.00 | 5 278.00 | 6 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 599.00 | 1 182.00 | 125 417.00 | 126 599.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 148.00 | 1 182.00 | 176 966.00 | 178 148.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 131 800.00 | 139 970.00 | | 131 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 687.00 | -8 170.00 | | -21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 114 972.00 | 136 659.00 | | 114 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 752.00 | 51 776.00 | | 52 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 2 112.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 3 726.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 994.00 | 57 614.00 | | 61 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 966.00 | 194 273.00 | | 176 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 994.00 | 57 614.00 | | 61 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 1 984.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767.00 | 3 304.00 | | 3 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 454.00 | 11 473.00 | | 25 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 687.00 | -8 170.00 | | -21 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366.00 | | 126 233.00 | 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |