| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 109 243.00 | 8 953.00 | 100 290.00 | 109 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 2 425.00 | 2 265.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 199.00 | 11 378.00 | 113 821.00 | 125 199.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 698.00 | 11 378.00 | 136 320.00 | 147 698.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 97 051.00 | 110 114.00 | | 97 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 747.00 | -13 063.00 | | -15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 86 162.00 | 101 909.00 | | 86 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 463.00 | 46 641.00 | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 475.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 1 102.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 158.00 | 49 218.00 | | 50 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 320.00 | 151 128.00 | | 136 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 104.00 | 13 654.00 | | 13 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851.00 | 26 717.00 | | 28 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 747.00 | -13 063.00 | | -15 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 125 199.00 | | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 124 833.00 | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | 5 900.00 | 1 400.00 | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 5 900.00 | 1 400.00 | 6 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 158.00 | 49 163.00 | 995.00 | 50 158.00 |