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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 961 567.00 | | 4 961 567.00 | 4 961 567.00 |
AP Constructions | 15 812 666.00 | 6 738 186.00 | 9 074 479.00 | 15 812 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 925.00 | | 270 925.00 | 270 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 045 159.00 | 6 738 186.00 | 14 306 973.00 | 21 045 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 322.00 | | 366 322.00 | 366 322.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 832.00 | | 700 832.00 | 700 832.00 |
CF Disponibilités | 378 128.00 | | 378 128.00 | 378 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 353.00 | | 1 455 353.00 | 1 455 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 500 513.00 | 6 738 186.00 | 15 762 327.00 | 22 500 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -9 963 359.00 | | | -9 963 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 661.00 | | | -271 661.00 |
DL TOTAL (I) | -10 221 271.00 | | | -10 221 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 060 132.00 | | | 23 060 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 057.00 | | | 2 819 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 983 598.00 | | | 25 983 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 762 327.00 | | | 15 762 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 282.00 | | | 3 445 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 124.00 | | 2 002 124.00 | 2 002 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 124.00 | | 2 002 124.00 | 2 002 124.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 992.00 | |
GE Autres charges | | | 17 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 708.00 | | | 2 007 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 370.00 | | | 2 279 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 661.00 | | | -271 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 774 234.00 | | 270 925.00 | 20 774 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 045 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 045 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774 234.00 | | 270 925.00 | 20 774 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400 194.00 | 337 992.00 | | 6 400 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400 194.00 | 337 992.00 | | 6 400 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 819 057.00 | 2 819 057.00 | | 2 819 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 366 322.00 | | | 366 322.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060 132.00 | 521 816.00 | 19 976 052.00 | 23 060 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 221.00 | | | 490 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 393.00 | 376 393.00 | | 376 393.00 |
VW T.V.A. | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 983 598.00 | 3 445 282.00 | 19 976 052.00 | 25 983 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
ST Autres comptes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YT Sous‐traitance | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 425.00 | | | 400 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 844.00 | | | 101 844.00 |