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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 961 568.00 | | 4 961 568.00 | 4 961 568.00 |
AP Constructions | 15 812 666.00 | 7 414 171.00 | 8 398 496.00 | 15 812 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 806.00 | | 448 806.00 | 448 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 223 040.00 | 7 414 171.00 | 13 808 869.00 | 21 223 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 373.00 | | 366 373.00 | 366 373.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 605.00 | | 1 051 605.00 | 1 051 605.00 |
CF Disponibilités | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 712.00 | | 1 500 712.00 | 1 500 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 723 751.00 | 7 414 171.00 | 15 309 581.00 | 22 723 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -10 663 413.00 | -10 235 021.00 | | -10 663 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 881.00 | -428 392.00 | | -469 881.00 |
DL TOTAL (I) | -11 119 544.00 | -10 649 663.00 | | -11 119 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 982 866.00 | 22 538 315.00 | | 21 982 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329 920.00 | 3 712 539.00 | | 4 329 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 164 183.00 | | 49 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 050.00 | 61 511.00 | | 67 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 429 125.00 | 26 476 548.00 | | 26 429 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 309 581.00 | 15 826 885.00 | | 15 309 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 391 618.00 | 21 982 866.00 | | 21 391 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 329 920.00 | | | 4 329 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 286.00 | | 2 007 286.00 | 2 007 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 286.00 | | 2 007 286.00 | 2 007 286.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 602.00 | 2 011 610.00 | | 2 014 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 483.00 | 2 440 002.00 | | 2 484 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 881.00 | -428 392.00 | | -469 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 182 040.00 | | 41 000.00 | 21 182 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 223 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 223 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182 040.00 | | 41 000.00 | 21 182 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076 179.00 | 337 992.00 | | 7 076 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076 179.00 | 337 992.00 | | 7 076 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329 920.00 | 4 329 920.00 | | 4 329 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
UX Autres créances clients | 366 373.00 | 366 373.00 | | 366 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 982 866.00 | 591 249.00 | 18 829 355.00 | 21 982 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 449.00 | | | 554 449.00 |
VP Divers | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 928.00 | 397 928.00 | | 397 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 429 125.00 | 5 037 507.00 | 18 829 356.00 | 26 429 125.00 |