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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 013 734.00 | | 3 013 734.00 | 3 013 734.00 |
AP Constructions | 8 021 332.00 | 4 103 914.00 | 3 917 418.00 | 8 021 332.00 |
BF Prêts | 3 614 400.00 | | 3 614 400.00 | 3 614 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 649 466.00 | 4 103 914.00 | 10 545 552.00 | 14 649 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 451.00 | | 284 451.00 | 284 451.00 |
BZ Autres créances | 213 413.00 | | 213 413.00 | 213 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 337.00 | | 1 051 337.00 | 1 051 337.00 |
CF Disponibilités | 12 670 877.00 | | 12 670 877.00 | 12 670 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 220 994.00 | | 14 220 994.00 | 14 220 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 870 460.00 | 4 103 914.00 | 24 766 546.00 | 28 870 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614 400.00 | | | 3 614 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 9 844 751.00 | -11 133 294.00 | | 9 844 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 625.00 | 23 478 045.00 | | -227 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 630 875.00 | 12 358 501.00 | | 9 630 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 401 945.00 | 12 652 914.00 | | 12 401 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 168.00 | 2 274 436.00 | | 2 256 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 800.00 | 126 720.00 | | 114 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 212.00 | 11 041 037.00 | | 263 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 200.00 | | |
EA Autres dettes | 99 545.00 | 61 939.00 | | 99 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 135 671.00 | 26 678 361.00 | | 15 135 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 766 546.00 | 39 036 862.00 | | 24 766 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 056 026.00 | 23 778 984.00 | | 12 056 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 256 168.00 | | | 2 256 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 552.00 | | 1 269 552.00 | 1 269 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 552.00 | | 1 269 552.00 | 1 269 552.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 984 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 985 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 011 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 7 011 768.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 732.00 | 29 973 307.00 | | -9 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 748.00 | 5 694 758.00 | | 162 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 366.00 | 39 023 700.00 | | 1 290 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 991.00 | 15 545 655.00 | | 1 517 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 625.00 | 23 478 045.00 | | -227 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035 066.00 | | 3 614 400.00 | 11 035 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 649 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 035 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 035 066.00 | | | 11 035 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 459.00 | 171 454.00 | 4 103 914.00 | 3 932 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932 459.00 | 171 454.00 | 4 103 914.00 | 3 932 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256 168.00 | 1 738 785.00 | | 2 256 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 212.00 | 263 212.00 | | 263 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
UP Prêts | 3 614 400.00 | 3 614 400.00 | | 3 614 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 401 945.00 | 9 839 683.00 | | 12 401 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 158.00 | | | 357 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 181.00 | 4 113 181.00 | | 4 113 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 135 671.00 | 12 056 026.00 | | 15 135 671.00 |