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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 866.00 | 124 444.00 | 77 422.00 | 201 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 343.00 | 148 217.00 | 113 126.00 | 261 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 883.00 | | 677 883.00 | 677 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 506.00 | 272 661.00 | 880 845.00 | 1 153 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BN En cours de production de biens | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 589.00 | | 821 589.00 | 821 589.00 |
BT Marchandises | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 532.00 | | 397 532.00 | 397 532.00 |
BZ Autres créances | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 232.00 | | 704 232.00 | 704 232.00 |
CF Disponibilités | 725 555.00 | | 725 555.00 | 725 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 319.00 | | 2 921 319.00 | 2 921 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 825.00 | 272 661.00 | 3 802 164.00 | 4 074 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 202.00 | 879 344.00 | | 1 333 202.00 |
DH Report à nouveau | 237 398.00 | 237 398.00 | | 237 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 604.00 | 453 858.00 | | 558 604.00 |
DK Provisions réglementées | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 837.00 | 1 581 600.00 | | 2 523 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 276.00 | 523 041.00 | | 497 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 506.00 | 88 728.00 | | 158 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 997.00 | 166 247.00 | | 139 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 745.00 | | | 187 745.00 |
EA Autres dettes | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 327.00 | 778 016.00 | | 1 278 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 164.00 | 2 359 616.00 | | 3 802 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 045.00 | 778 016.00 | | 999 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 304.00 | 135 127.00 | 434 431.00 | 299 304.00 |
FD Production vendue biens | 916 755.00 | 947 396.00 | 1 864 152.00 | 916 755.00 |
FG Production vendue services | 91 331.00 | 909.00 | 92 240.00 | 91 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 391.00 | 1 083 432.00 | 2 390 823.00 | 1 307 391.00 |
FM Production stockée | | | 866 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 633.00 | |
GE Autres charges | | | 53 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 760.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 760.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | -760.00 | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 528.00 | 211 202.00 | | 257 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 377.00 | 2 133 384.00 | | 3 317 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 773.00 | 1 679 527.00 | | 2 758 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 604.00 | 453 858.00 | | 558 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 702.00 | 33 245.00 | | 25 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 233.00 | | 730 615.00 | 451 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 342.00 | 1 153 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 342.00 | 1 141 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 819.00 | | 730 615.00 | 438 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 897.00 | 40 736.00 | 19 972.00 | 251 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 897.00 | 40 736.00 | 19 972.00 | 251 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 383 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 598.00 | 383 633.00 | 40 598.00 | 40 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 633.00 | 40 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 506.00 | 158 506.00 | | 158 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 745.00 | 187 745.00 | | 187 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 397 007.00 | | | 397 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
VI Groupe et associés | 497 276.00 | 497 276.00 | | 497 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
VP Divers | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 110.00 | 509 692.00 | 2 418.00 | 512 110.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 813.00 | 997 531.00 | | 1 276 813.00 |