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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 814 925.00 | 149 178.00 | 665 747.00 | 814 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 213.00 | 214 889.00 | 106 324.00 | 321 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 520.00 | 214 329.00 | 88 191.00 | 302 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 480.00 | 578 396.00 | 876 084.00 | 1 454 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 667 271.00 | | 1 667 271.00 | 1 667 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 944.00 | | 817 944.00 | 817 944.00 |
BZ Autres créances | 124 784.00 | | 124 784.00 | 124 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 093.00 | | 153 093.00 | 153 093.00 |
CF Disponibilités | 1 304 435.00 | | 1 304 435.00 | 1 304 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 536.00 | | 4 227 536.00 | 4 227 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 016.00 | 578 396.00 | 5 103 620.00 | 5 682 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 845 529.00 | 2 551 971.00 | | 2 845 529.00 |
DH Report à nouveau | | 237 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 552.00 | 756 159.00 | | 648 552.00 |
DK Provisions réglementées | 383 632.00 | 383 632.00 | | 383 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 713.00 | 3 940 161.00 | | 3 888 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 142.00 | 519 521.00 | | 421 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 278.00 | 405 116.00 | | 421 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 658.00 | 3 160.00 | | 7 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 109.00 | 367 010.00 | | 286 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 488.00 | 92 757.00 | | 74 488.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 6 729.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 906.00 | 1 394 292.00 | | 1 214 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 620.00 | 5 334 453.00 | | 5 103 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 906.00 | 1 394 292.00 | | 1 214 906.00 |