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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 817 097.00 | 205 487.00 | 611 610.00 | 817 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 073.00 | 251 782.00 | 78 291.00 | 330 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 405.00 | 240 880.00 | 92 524.00 | 333 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 833.00 | | 345 833.00 | 345 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 345.00 | 698 149.00 | 1 191 195.00 | 1 889 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 222 129.00 | | 2 222 129.00 | 2 222 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 549.00 | | 616 549.00 | 616 549.00 |
BZ Autres créances | 247 590.00 | | 247 590.00 | 247 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 206.00 | | 500 206.00 | 500 206.00 |
CF Disponibilités | 1 737 689.00 | | 1 737 689.00 | 1 737 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 782.00 | | 5 471 782.00 | 5 471 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 126.00 | 698 149.00 | 6 662 977.00 | 7 361 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
CU Autres participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 081.00 | 2 845 529.00 | | 2 494 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 697.00 | 648 552.00 | | 1 536 697.00 |
DK Provisions réglementées | 383 632.00 | 383 632.00 | | 383 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 410.00 | 3 888 713.00 | | 4 425 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 971.00 | 421 142.00 | | 321 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 919.00 | 421 278.00 | | 1 077 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 964.00 | 7 658.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 148.00 | 286 109.00 | | 372 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 344.00 | 74 488.00 | | 440 344.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 4 231.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 567.00 | 1 214 906.00 | | 2 237 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 977.00 | 5 103 620.00 | | 6 662 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 567.00 | 1 214 906.00 | | 2 237 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 480.00 | | 434 865.00 | 1 454 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 658.00 | | 384 749.00 | 1 441 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | 50 116.00 | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 396.00 | 119 753.00 | | 578 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 396.00 | 119 753.00 | | 578 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 632.00 | | | 383 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 632.00 | | | 383 632.00 |