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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 861.00 | 1 199.00 | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 894.00 | 76 453.00 | 26 442.00 | 102 894.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 722.00 | 77 314.00 | 28 408.00 | 105 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
084 Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
110 Total général Actif | 178 038.00 | 77 314.00 | 100 724.00 | 178 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 462.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 878.00 | 88 353.00 | | 74 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 766.00 | 118 780.00 | | 112 766.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 2 955.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 316.00 | 210 088.00 | | 188 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 575.00 | 56 996.00 | | 60 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -553.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 35 245.00 | 32 655.00 | | 35 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 608.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 598.00 | 71 706.00 | | 67 598.00 |
252 Charges sociales | 20 919.00 | 22 209.00 | | 20 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 933.00 | 9 449.00 | | 9 933.00 |
256 Dotations aux provisions | | 269.00 | | |
262 Autres charges | 35.00 | 273.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 881.00 | 194 613.00 | | 195 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 565.00 | 15 476.00 | | -7 565.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 465.00 | 13 327.00 | | -5 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 186.00 | | | 186.00 |