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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 029.00 | 75 018.00 | 14 012.00 | 89 029.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 865.00 | 77 078.00 | 14 787.00 | 91 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
084 Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
110 Total général Actif | 145 754.00 | 77 078.00 | 68 676.00 | 145 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 129.00 | 75 493.00 | | 56 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 603.00 | 116 078.00 | | 122 603.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | 256.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 426.00 | 191 826.00 | | 180 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 638.00 | 51 500.00 | | 46 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 320.00 | 149.00 | | -2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 30 350.00 | 29 038.00 | | 30 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 605.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 820.00 | 69 473.00 | | 72 820.00 |
252 Charges sociales | 23 374.00 | 26 267.00 | | 23 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 8 067.00 | | 7 761.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 868.00 | 186 172.00 | | 179 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | 5 654.00 | | 558.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 551.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | 5 107.00 | | 84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |