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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 1 461.00 | 600.00 | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 894.00 | 83 920.00 | 18 974.00 | 102 894.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 726.00 | 85 381.00 | 20 345.00 | 105 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
110 Total général Actif | 172 587.00 | 85 381.00 | 87 206.00 | 172 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 206.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 493.00 | 74 878.00 | | 75 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 078.00 | 112 766.00 | | 116 078.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 672.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 826.00 | 188 316.00 | | 191 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 500.00 | 60 575.00 | | 51 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | -49.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 29 038.00 | 35 245.00 | | 29 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 626.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 473.00 | 67 598.00 | | 69 473.00 |
252 Charges sociales | 26 267.00 | 20 919.00 | | 26 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | 9 933.00 | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 172.00 | 195 881.00 | | 186 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 654.00 | -7 565.00 | | 5 654.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 526.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 107.00 | -5 465.00 | | 5 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |