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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 767.00 | 63 952.00 | 18 814.00 | 82 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 808.00 | 70 043.00 | 67 765.00 | 137 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 575.00 | 133 995.00 | 126 579.00 | 260 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BP En cours de production de services | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 271 758.00 | | 271 758.00 | 271 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 762.00 | | 567 762.00 | 567 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 338.00 | 133 995.00 | 694 342.00 | 828 338.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 493.00 | 306 141.00 | | 351 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 588.00 | 45 351.00 | | 70 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 446 465.00 | 373 493.00 | | 446 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 835.00 | 13 174.00 | | 42 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 125.00 | 62 244.00 | | 60 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 37 173.00 | | 83 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 122.00 | 56 580.00 | | 60 122.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 4 365.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 877.00 | 173 538.00 | | 247 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 342.00 | 547 031.00 | | 694 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 883.00 | 166 158.00 | | 218 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 368.00 | | 83 908.00 | 209 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 260 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 220 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 368.00 | | 63 908.00 | 189 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 759.00 | 18 937.00 | 32 700.00 | 147 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 759.00 | 18 937.00 | 32 700.00 | 147 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 794.00 | 13 800.00 | 28 994.00 | 42 794.00 |
VI Groupe et associés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VP Divers | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 877.00 | 218 883.00 | 28 994.00 | 247 877.00 |