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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 170.00 | 82 516.00 | 24 655.00 | 107 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 815.00 | 149 630.00 | 96 185.00 | 245 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 545.00 | 232 146.00 | 161 400.00 | 393 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 824.00 | 1 314.00 | 66 510.00 | 67 824.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 488 170.00 | | 488 170.00 | 488 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 634.00 | 1 314.00 | 1 057 321.00 | 1 058 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 180.00 | 233 459.00 | 1 218 721.00 | 1 452 180.00 |
CU Autres participations | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 587 747.00 | 535 337.00 | | 587 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 767.00 | 60 410.00 | | 164 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 123.00 | 7 073.00 | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 779 636.00 | 624 820.00 | | 779 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 116.00 | 42 250.00 | | 78 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 777.00 | 121 662.00 | | 114 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 2 250.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 156.00 | 57 528.00 | | 72 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 855.00 | 54 194.00 | | 123 855.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 13 840.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 084.00 | 291 724.00 | | 439 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 721.00 | 916 544.00 | | 1 218 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 259.00 | 264 644.00 | | 427 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 055.00 | | 34 806.00 | 360 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 393 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 352 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 755.00 | | 34 546.00 | 319 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 260.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 321.00 | 36 140.00 | 1 315.00 | 197 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 321.00 | 36 140.00 | 1 315.00 | 197 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 782.00 | 1 279.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 782.00 | 1 279.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 782.00 | 1 279.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 080.00 | 15 255.00 | 11 825.00 | 27 080.00 |
VI Groupe et associés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 084.00 | 377 259.00 | 11 825.00 | 389 084.00 |