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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 200.00 | 88 923.00 | 70 276.00 | 159 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 711.00 | 147 628.00 | 81 082.00 | 228 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 731.00 | 236 552.00 | 192 179.00 | 428 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 487.00 | 781.00 | 46 706.00 | 47 487.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 431 929.00 | | 431 929.00 | 431 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 616.00 | 781.00 | 996 834.00 | 997 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 348.00 | 237 334.00 | 1 189 013.00 | 1 426 348.00 |
CU Autres participations | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 602 513.00 | 587 746.00 | | 602 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 793.00 | 164 766.00 | | 220 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 868.00 | 5 123.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 848 175.00 | 779 636.00 | | 848 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852.00 | 78 116.00 | | 11 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 604.00 | 114 776.00 | | 114 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 490.00 | 50 000.00 | | 25 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 789.00 | 72 156.00 | | 44 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 718.00 | 123 854.00 | | 136 718.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 180.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 838.00 | 439 084.00 | | 340 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 013.00 | 1 218 720.00 | | 1 189 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 545.00 | | 70 786.00 | 393 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 428 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | 387 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 985.00 | | 70 526.00 | 352 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | 260.00 | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 146.00 | 40 007.00 | 35 600.00 | 232 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 146.00 | 40 007.00 | 35 600.00 | 232 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 532.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 532.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | 532.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 825.00 | 10 615.00 | 1 210.00 | 11 825.00 |
VI Groupe et associés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 348.00 | 314 138.00 | 1 210.00 | 315 348.00 |