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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 192.00 | 20 454.00 | 2 738.00 | 23 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 305.00 | 14 015.00 | 7 290.00 | 21 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 448.00 | 36 370.00 | 10 078.00 | 46 448.00 |
BT Marchandises | 97 716.00 | 882.00 | 96 834.00 | 97 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 776.00 | 4 282.00 | 176 494.00 | 180 776.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 813.00 | 5 164.00 | 404 649.00 | 409 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 261.00 | 41 534.00 | 414 727.00 | 456 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DL TOTAL (I) | 196 617.00 | | | 196 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 110.00 | | | 218 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 727.00 | | | 414 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 110.00 | | | 218 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 797.00 | | 1 083.00 | 51 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 46 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | 44 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 847.00 | | 1 083.00 | 49 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 907.00 | 5 896.00 | 6 433.00 | 36 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | 5 896.00 | 6 433.00 | 35 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 098.00 | 882.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 882.00 | 2 098.00 | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | 882.00 | 2 098.00 | 6 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 218.00 | 203 168.00 | 50.00 | 203 218.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
ST Autres comptes | 121 314.00 | | | 121 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 944.00 | | | 141 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 338.00 | | | 263 338.00 |