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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 038.00 | 38 679.00 | 62 359.00 | 101 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 436.00 | 64 078.00 | 62 359.00 | 126 436.00 |
BT Marchandises | 152 641.00 | 9 343.00 | 143 298.00 | 152 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 160.00 | 2 666.00 | 453 493.00 | 456 160.00 |
BZ Autres créances | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 158 784.00 | | 158 784.00 | 158 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 202.00 | 12 009.00 | 848 193.00 | 860 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 639.00 | 76 087.00 | 910 552.00 | 986 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 984.00 | | | 627 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 645 960.00 | | | 645 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 552.00 | | | 910 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 789.00 | | 4 648.00 | 121 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 889.00 | | 4 648.00 | 119 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 595.00 | 14 483.00 | | 49 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 695.00 | 14 483.00 | | 47 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 948.00 | 9 343.00 | 8 948.00 | 8 948.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 614.00 | 9 343.00 | 8 948.00 | 11 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 614.00 | 9 343.00 | 8 948.00 | 11 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 343.00 | 8 948.00 | |