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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 797.00 | 24 040.00 | 757.00 | 24 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 086.00 | 19 778.00 | 6 308.00 | 26 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 833.00 | 45 718.00 | 7 115.00 | 52 833.00 |
BT Marchandises | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 348.00 | 2 666.00 | 342 682.00 | 345 348.00 |
BZ Autres créances | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 370 218.00 | | 370 218.00 | 370 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 704.00 | 2 666.00 | 892 038.00 | 894 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 537.00 | 48 384.00 | 899 153.00 | 947 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
DL TOTAL (I) | 423 350.00 | | | 423 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 726.00 | | | 194 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 803.00 | | | 475 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 153.00 | | | 899 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 160.00 | | | 429 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 848.00 | | 4 985.00 | 47 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | | 4 985.00 | 45 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 108.00 | 3 610.00 | | 42 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 3 610.00 | | 40 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | | 1 616.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164.00 | | 2 498.00 | 5 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164.00 | | 2 498.00 | 5 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 726.00 | 194 726.00 | | 194 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 340 015.00 | 340 015.00 | | 340 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 503.00 | 24 860.00 | 46 643.00 | 71 503.00 |
VI Groupe et associés | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 085.00 | 409 035.00 | 50.00 | 409 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 803.00 | 429 160.00 | 46 643.00 | 475 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
ST Autres comptes | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 242.00 | | | 171 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 454.00 | | | 405 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |