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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 743.00 | 48 487.00 | 3 256.00 | 51 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 255.00 | 51 474.00 | 53 781.00 | 105 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
110 Total général Actif | 128 873.00 | 51 474.00 | 77 399.00 | 128 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 233.00 | 125 524.00 | | 145 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173.00 | | | 173.00 |
222 Production stockée | 2 560.00 | 4 800.00 | | 2 560.00 |
230 Autres produits | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 283.00 | 130 324.00 | | 148 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 617.00 | 43 472.00 | | 47 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 048.00 | -838.00 | | -1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 46 668.00 | 41 186.00 | | 46 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 1 681.00 | | 4 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 893.00 | 28 878.00 | | 37 893.00 |
252 Charges sociales | 10 903.00 | 10 209.00 | | 10 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 4 401.00 | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 24.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 809.00 | 129 012.00 | | 148 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -526.00 | 1 312.00 | | -526.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 192.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 657.00 | 1 104.00 | | -1 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |