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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 643.00 | 52 952.00 | 7 691.00 | 60 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 155.00 | 55 939.00 | 58 216.00 | 114 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
060 Stock marchandises | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 551.00 | 110.00 | 9 441.00 | 9 551.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 129.00 | 110.00 | 40 019.00 | 40 129.00 |
110 Total général Actif | 154 284.00 | 56 049.00 | 98 235.00 | 154 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 601.00 | 167 085.00 | | 168 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 304.00 | -2 148.00 | | -1 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 285.00 | 2 096.00 | | 1 285.00 |
222 Production stockée | | -7 360.00 | | |
230 Autres produits | 149.00 | 14 592.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 732.00 | 181 624.00 | | 168 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 744.00 | | | -17 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 994.00 | 56 481.00 | | 47 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 379.00 | 743.00 | | 3 379.00 |
242 Autres charges externes. | 57 063.00 | 58 077.00 | | 57 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 4 504.00 | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 362.00 | 44 012.00 | | 38 362.00 |
252 Charges sociales | 14 298.00 | 14 787.00 | | 14 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 1 304.00 | | 2 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 256.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 164.00 | 180 162.00 | | 167 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 568.00 | 1 462.00 | | 1 568.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 013.00 | 519.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 3 095.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118.00 | 947.00 | | -118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |