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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 643.00 | 57 262.00 | 3 381.00 | 60 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 155.00 | 60 249.00 | 53 906.00 | 114 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 025.00 | 110.00 | 17 915.00 | 18 025.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 135.00 | 110.00 | 60 025.00 | 60 135.00 |
110 Total général Actif | 174 290.00 | 60 359.00 | 113 931.00 | 174 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 942.00 | 168 601.00 | | 184 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 304.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 174.00 | | | 163 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 744.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 744.00 | -17 744.00 | | 17 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
252 Charges sociales | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
256 Dotations aux provisions | | 110.00 | | |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 253.00 | | | 159 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 134.00 | 673.00 | | 11 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 041.00 | | | 15 041.00 |