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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 741.00 | | 595 741.00 | 595 741.00 |
BZ Autres créances | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 235.00 | | 639 235.00 | 639 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
CU Autres participations | 579 026.00 | | 579 026.00 | 579 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 841.00 | 77 794.00 | | 91 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | 14 047.00 | | 18 153.00 |
DK Provisions réglementées | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 177 474.00 | 159 321.00 | | 177 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 048.00 | | | 428 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 794.00 | 30 751.00 | | 32 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 15 124.00 | | 919.00 |
EA Autres dettes | | 477 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 761.00 | 523 567.00 | | 461 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 235.00 | 682 889.00 | | 639 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 470.00 | 523 567.00 | | 102 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 110.00 | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 747.00 | 31 802.00 | | 30 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 594.00 | 17 755.00 | | 12 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | 14 047.00 | | 18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 614.00 | | | 649 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 873.00 | | 595 741.00 | 53 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 873.00 | | 595 741.00 | 53 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 614.00 | | | 649 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 806.00 | 68 515.00 | 281 152.00 | 427 806.00 |
VI Groupe et associés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 761.00 | 102 470.00 | 281 152.00 | 461 761.00 |