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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 026.00 | | 579 026.00 | 579 026.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CF Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 422.00 | | 609 422.00 | 609 422.00 |
CU Autres participations | 579 026.00 | | 579 026.00 | 579 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 494.00 | 91 841.00 | | 112 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | 18 153.00 | | 18 524.00 |
DK Provisions réglementées | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 195 998.00 | 177 474.00 | | 195 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 495.00 | 428 048.00 | | 359 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 294.00 | 32 794.00 | | 51 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 919.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 423.00 | 461 761.00 | | 413 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 422.00 | 639 235.00 | | 609 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 349.00 | 102 470.00 | | 123 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 287.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 287.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -1 287.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 747.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476.00 | 12 594.00 | | 11 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 524.00 | 18 153.00 | | 18 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 741.00 | | | 595 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 714.00 | | 579 026.00 | 16 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 714.00 | | 579 026.00 | 16 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 741.00 | | | 595 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 291.00 | 69 217.00 | 284 033.00 | 359 291.00 |
VI Groupe et associés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 423.00 | 123 349.00 | 284 033.00 | 413 423.00 |