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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 026.00 | | 579 026.00 | 579 026.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 258.00 | | 593 258.00 | 593 258.00 |
CU Autres participations | 579 026.00 | | 579 026.00 | 579 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 154 451.00 | 131 018.00 | | 154 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | 23 433.00 | | 23 031.00 |
DK Provisions réglementées | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 242 462.00 | 219 431.00 | | 242 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 869.00 | 326 614.00 | | 323 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 963.00 | 55 902.00 | | 25 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 999.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 796.00 | 383 515.00 | | 350 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 258.00 | 602 946.00 | | 593 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 594.00 | 383 515.00 | | 90 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 101.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969.00 | 6 668.00 | | 6 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 031.00 | 23 433.00 | | 23 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 026.00 | | | 579 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 026.00 | | | 579 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 683.00 | 63 481.00 | 260 202.00 | 323 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 796.00 | 90 594.00 | 260 202.00 | 350 796.00 |