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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 983.00 | 72 092.00 | 24 891.00 | 96 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 920.00 | 19 288.00 | 11 632.00 | 30 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 084.00 | 99 632.00 | 47 453.00 | 147 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 821.00 | | 449 821.00 | 449 821.00 |
BZ Autres créances | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
CF Disponibilités | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 117.00 | | 818 117.00 | 818 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 202.00 | 99 632.00 | 865 570.00 | 965 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 130.00 | 39 723.00 | | 43 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 887.00 | 3 407.00 | | 21 887.00 |
DL TOTAL (I) | 100 792.00 | 78 905.00 | | 100 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 608.00 | 134 230.00 | | 190 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 32 845.00 | | 44 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 597.00 | 457 011.00 | | 529 597.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 625.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 778.00 | 624 712.00 | | 764 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 570.00 | 703 616.00 | | 865 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 107.00 | 612 651.00 | | 672 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 928.00 | | 21 206.00 | 126 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 147 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 697.00 | | 15 206.00 | 112 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 6 000.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 354.00 | 11 277.00 | | 88 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 103.00 | 11 277.00 | | 80 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 943.00 | 244 943.00 | | 244 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 449 821.00 | | | 449 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VC Groupe et associés | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 855.00 | 7 184.00 | 92 671.00 | 99 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
VP Divers | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 052.00 | 795 052.00 | | 795 052.00 |
VW T.V.A. | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 778.00 | 672 107.00 | 92 671.00 | 764 778.00 |