| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 839.00 | 89 560.00 | 115 278.00 | 204 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 214.00 | 60 507.00 | 87 707.00 | 148 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 627.00 | 150 696.00 | 214 929.00 | 365 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 365.00 | 4 084.00 | 765 281.00 | 769 365.00 |
BZ Autres créances | 280 214.00 | | 280 214.00 | 280 214.00 |
CF Disponibilités | 393 651.00 | | 393 651.00 | 393 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 707.00 | 4 084.00 | 1 450 623.00 | 1 454 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 334.00 | 154 782.00 | 1 665 552.00 | 1 820 334.00 |
CU Autres participations | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
DH Report à nouveau | -21 234.00 | -43 961.00 | | -21 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 064.00 | 22 726.00 | | 250 064.00 |
DL TOTAL (I) | 329 621.00 | 79 557.00 | | 329 621.00 |
DP Provisions pour risques | 47 774.00 | 35 025.00 | | 47 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 774.00 | 35 025.00 | | 47 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | 8 231.00 | | 3 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | 692.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 483.00 | 183 936.00 | | 135 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 539.00 | 944 867.00 | | 1 132 539.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 207 480.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 156.00 | 1 345 208.00 | | 1 288 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 552.00 | 1 459 790.00 | | 1 665 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 720.00 | 1 344 515.00 | | 1 281 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 634 955.00 | | 5 634 955.00 | 5 634 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 955.00 | | 5 634 955.00 | 5 634 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 24 122.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 749.00 | 35 025.00 | | 12 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 714.00 | 59 147.00 | | 27 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 881.00 | -59 147.00 | | -18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 377.00 | 4 946 571.00 | | 5 671 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 312.00 | 4 923 845.00 | | 5 421 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 064.00 | 22 726.00 | | 250 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 6 767.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 005.00 | | 104 746.00 | 287 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 124.00 | 365 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 124.00 | 353 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 490.00 | | 104 688.00 | 274 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 58.00 | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 415.00 | 75 458.00 | 13 175.00 | 88 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 785.00 | 75 458.00 | 13 175.00 | 87 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 025.00 | 12 749.00 | | 35 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | 2 573.00 | | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510.00 | 2 573.00 | | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 535.00 | 15 322.00 | | 36 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 443.00 | 640 443.00 | | 640 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 592.00 | 227 592.00 | | 227 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VC Groupe et associés | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VP Divers | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 059.00 | 1 053 869.00 | 12 190.00 | 1 066 059.00 |
VW T.V.A. | 248 597.00 | 248 597.00 | | 248 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 720.00 | 1 281 720.00 | | 1 281 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 191.00 | 80 913.00 | | 95 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 793.00 | 8 754.00 | | 10 793.00 |
ST Autres comptes | 473 085.00 | 307 671.00 | | 473 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 432.00 | 77 804.00 | | 79 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 767.00 | | |
YT Sous‐traitance | 84 597.00 | 192 324.00 | | 84 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 261.00 | 69 162.00 | | 71 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 452.00 | 150 075.00 | | 166 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 927.00 | 985 021.00 | | 1 127 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 539.00 | 131 181.00 | | 155 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 908.00 | 586 554.00 | | 647 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |