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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 772.00 | 46 301.00 | 83 470.00 | 129 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 717.00 | 41 483.00 | 103 234.00 | 144 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 005.00 | 88 415.00 | 198 590.00 | 287 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 074.00 | 1 510.00 | 923 564.00 | 925 074.00 |
BZ Autres créances | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CF Disponibilités | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 711.00 | 1 510.00 | 1 261 200.00 | 1 262 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 716.00 | 89 925.00 | 1 459 790.00 | 1 549 716.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
DH Report à nouveau | -43 961.00 | | | -43 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 726.00 | -43 961.00 | | 22 726.00 |
DL TOTAL (I) | 79 557.00 | 56 830.00 | | 79 557.00 |
DP Provisions pour risques | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231.00 | 92 276.00 | | 8 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | 176 155.00 | | 183 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 867.00 | 689 886.00 | | 944 867.00 |
EA Autres dettes | 207 480.00 | 172 590.00 | | 207 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 208.00 | 1 130 908.00 | | 1 345 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 790.00 | 1 187 739.00 | | 1 459 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 515.00 | 1 130 908.00 | | 1 344 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 918 170.00 | | 4 918 170.00 | 4 918 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 170.00 | | 4 918 170.00 | 4 918 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 122.00 | 8 390.00 | | 24 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 147.00 | 9 230.00 | | 59 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 147.00 | -8 730.00 | | -59 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 571.00 | 4 955 050.00 | | 4 946 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 845.00 | 4 999 011.00 | | 4 923 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 726.00 | -43 961.00 | | 22 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 767.00 | 16 733.00 | | 6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 257.00 | | 103 083.00 | 268 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 335.00 | 287 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 621.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 714.00 | 274 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 656.00 | | 101 547.00 | 249 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 1 535.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 982.00 | 51 767.00 | 84 335.00 | 120 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | 7 621.00 | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 731.00 | 51 767.00 | 76 714.00 | 112 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | 1 510.00 | 9 377.00 | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | 1 510.00 | 9 377.00 | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 36 535.00 | 9 377.00 | 9 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | 9 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 413.00 | 466 413.00 | | 466 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 925 074.00 | 925 074.00 | | 925 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VC Groupe et associés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 323.00 | 1 015 323.00 | | 1 015 323.00 |
VW T.V.A. | 250 886.00 | 250 886.00 | | 250 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 515.00 | 1 344 515.00 | | 1 344 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 913.00 | 119 731.00 | | 80 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | 45 404.00 | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 307 671.00 | 245 219.00 | | 307 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 804.00 | 95 839.00 | | 77 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 767.00 | 43 877.00 | | 6 767.00 |
YT Sous‐traitance | 192 324.00 | 353 512.00 | | 192 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 266.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 69 162.00 | 24 357.00 | | 69 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 075.00 | 144 088.00 | | 150 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 021.00 | 978 503.00 | | 985 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 181.00 | 160 434.00 | | 131 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 554.00 | 740 241.00 | | 586 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |