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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 356.00 | 11 177.00 | 11 179.00 | 22 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 2 659.00 | 1 481.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 892.00 | 13 836.00 | 17 057.00 | 30 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
BZ Autres créances | 135 911.00 | | 135 911.00 | 135 911.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 845.00 | | 573 845.00 | 573 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 737.00 | 13 836.00 | 590 902.00 | 604 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
DH Report à nouveau | -23 885.00 | -39 856.00 | | -23 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | 15 971.00 | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 96 688.00 | 63 642.00 | | 96 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 190.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | 603.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | 157 467.00 | | 335 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 490.00 | 99 169.00 | | 150 490.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 214.00 | 257 429.00 | | 494 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 902.00 | 321 071.00 | | 590 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 214.00 | 257 429.00 | | 494 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 212.00 | 3 274.00 | 4 650.00 | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 3 274.00 | 4 650.00 | 15 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | 335 868.00 | | 335 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 412 309.00 | | | 412 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VP Divers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 533.00 | 558 137.00 | 4 396.00 | 562 533.00 |
VW T.V.A. | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 214.00 | 494 214.00 | | 494 214.00 |