| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 835.00 | 13 835.00 | 19 000.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 484.00 | 7 497.00 | 24 987.00 | 32 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 677.00 | 21 332.00 | 50 345.00 | 71 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 926.00 | | 282 926.00 | 282 926.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 834.00 | 21 332.00 | 460 502.00 | 481 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 285.00 | 41 688.00 | | 58 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 040.00 | 16 597.00 | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 128 325.00 | 113 285.00 | | 128 325.00 |
DP Provisions pour risques | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273.00 | 83.00 | | 19 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 559.00 | 4 810.00 | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 114 232.00 | | 167 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 950.00 | 183 687.00 | | 91 950.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | 220.00 | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 307.00 | 303 033.00 | | 310 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 502.00 | 438 187.00 | | 460 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 610.00 | 303 033.00 | | 304 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 288.00 | | 48 656.00 | 32 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 268.00 | 71 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 65 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | | 44 636.00 | 29 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 4 020.00 | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441.00 | 10 149.00 | 3 258.00 | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 10 149.00 | 3 258.00 | 14 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 669.00 | | 2 800.00 | 24 669.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
VB T. V. A. | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VC Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 215.00 | 13 518.00 | 5 697.00 | 19 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 888.00 | 396 888.00 | | 396 888.00 |
VW T.V.A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 307.00 | 304 610.00 | 5 697.00 | 310 307.00 |