| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 354.00 | 12 402.00 | 11 952.00 | 24 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 597.00 | 2 039.00 | 3 558.00 | 5 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 2 800.00 | 1 997.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 748.00 | 17 241.00 | 18 507.00 | 35 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 747.00 | | 181 747.00 | 181 747.00 |
BZ Autres créances | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
CF Disponibilités | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 679.00 | | 419 679.00 | 419 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 428.00 | 17 241.00 | 438 187.00 | 455 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 688.00 | 32 527.00 | | 41 688.00 |
DH Report à nouveau | | -23 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 33 046.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 113 285.00 | 96 688.00 | | 113 285.00 |
DP Provisions pour risques | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 213.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 6 644.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 232.00 | 335 868.00 | | 114 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 687.00 | 150 490.00 | | 183 687.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 000.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 033.00 | 494 214.00 | | 303 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 187.00 | 590 902.00 | | 438 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 033.00 | 494 214.00 | | 303 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 042.00 | | 16 440.00 | 28 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 734.00 | 35 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | 29 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | | 12 140.00 | 26 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 4 300.00 | 1 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 836.00 | 4 902.00 | 4 297.00 | 13 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 836.00 | 4 902.00 | 4 297.00 | 13 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 800.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 869.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
VC Groupe et associés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 170.00 | 375 373.00 | 4 797.00 | 380 170.00 |
VW T.V.A. | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |