| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 023.00 | 11 835.00 | 33 188.00 | 45 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 923.00 | 11 835.00 | 257 088.00 | 268 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 168.00 | 11 835.00 | 347 333.00 | 359 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 826.00 | 10 501.00 | | 59 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 632.00 | 49 325.00 | | 46 632.00 |
DL TOTAL (I) | 109 758.00 | 63 126.00 | | 109 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 946.00 | 187 024.00 | | 166 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | 136.00 | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 15 167.00 | | 14 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | 56 289.00 | | 45 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 574.00 | 258 616.00 | | 237 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 333.00 | 321 742.00 | | 347 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 574.00 | 71 592.00 | | 237 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 626.00 | | 277 626.00 | 277 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 626.00 | | 277 626.00 | 277 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 730.00 | 22 376.00 | | 33 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 87.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 87.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | -87.00 | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 17 309.00 | | 13 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 950.00 | 244 764.00 | | 288 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 318.00 | 195 439.00 | | 242 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 632.00 | 49 325.00 | | 46 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 330.00 | | 34 350.00 | 259 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 757.00 | 268 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 757.00 | 45 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | | 34 350.00 | 35 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 754.00 | 7 481.00 | 23 400.00 | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 754.00 | 7 481.00 | 23 400.00 | 27 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 946.00 | 166 946.00 | | 166 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 575.00 | 237 575.00 | | 237 575.00 |