| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 12 230.00 | 24 897.00 | 37 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 855.00 | 12 230.00 | 250 625.00 | 262 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 749.00 | | 123 749.00 | 123 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 604.00 | 12 230.00 | 374 374.00 | 386 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 153 932.00 | 106 458.00 | | 153 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 400.00 | 47 474.00 | | 67 400.00 |
DL TOTAL (I) | 224 631.00 | 157 232.00 | | 224 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 397.00 | 110 306.00 | | 53 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 9 936.00 | | 40 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 831.00 | 31 559.00 | | 35 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 742.00 | 151 801.00 | | 149 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 374.00 | 309 033.00 | | 374 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 742.00 | 151 801.00 | | 149 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 140.00 | | 327 140.00 | 327 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 140.00 | | 327 140.00 | 327 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 889.00 | 24 065.00 | | 36 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 490.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 290.00 | 490.00 | | 17 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 347.00 | -490.00 | | 5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 17 464.00 | | 25 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 664.00 | 314 214.00 | | 364 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 264.00 | 266 741.00 | | 297 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 400.00 | 47 474.00 | | 67 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |