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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 353.00 | 11 292.00 | 1 061.00 | 12 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 816.00 | 11 292.00 | 227 526.00 | 238 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 237 797.00 | | 237 797.00 | 237 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 859.00 | | 263 859.00 | 263 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 675.00 | 11 292.00 | 491 383.00 | 502 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 413 355.00 | 341 202.00 | | 413 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | 72 153.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 429 605.00 | 416 656.00 | | 429 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 7 167.00 | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944.00 | 37 002.00 | | 44 944.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 778.00 | 94 169.00 | | 61 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 383.00 | 510 824.00 | | 491 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 778.00 | 94 169.00 | | 61 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 204.00 | | 1 140.00 | 239 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 238 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | | 1 140.00 | 11 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212.00 | 79.00 | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | 79.00 | | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |