| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 184.00 | 65 686.00 | 11 498.00 | 77 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 537.00 | 77 363.00 | 20 174.00 | 97 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 773.00 | 153 071.00 | 45 702.00 | 198 773.00 |
BT Marchandises | 388 344.00 | 48 548.00 | 339 796.00 | 388 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 593.00 | 3 804.00 | 134 789.00 | 138 593.00 |
BZ Autres créances | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CF Disponibilités | 341 769.00 | | 341 769.00 | 341 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 402.00 | 52 352.00 | 881 050.00 | 933 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 176.00 | 205 423.00 | 926 753.00 | 1 132 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 767.00 | 433 702.00 | | 508 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 163.00 | 95 066.00 | | 58 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 645.00 | 5 612.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 580 375.00 | 543 179.00 | | 580 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | 5 512.00 | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 634.00 | 36 996.00 | | 37 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 161.00 | 152 751.00 | | 207 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 86 212.00 | | 88 961.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 405.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 378.00 | 281 876.00 | | 346 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 753.00 | 825 055.00 | | 926 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 478.00 | 280 232.00 | | 335 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 525.00 | 1 184 577.00 | 2 837 102.00 | 1 652 525.00 |
FG Production vendue services | 626 387.00 | | 626 387.00 | 626 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 912.00 | 1 184 577.00 | 3 463 489.00 | 2 278 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 955.00 | 11 844.00 | | 20 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 364.00 | 33 278.00 | | 34 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 707.00 | 4 620.00 | | 4 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 390.00 | 103 537.00 | | 107 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 390.00 | 105 615.00 | | 107 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 003.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 903.00 | 86 819.00 | | 105 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 647.00 | 87 822.00 | | 107 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 17 793.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 22 956.00 | | 9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 026.00 | 3 381 873.00 | | 3 631 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 863.00 | 3 286 807.00 | | 3 572 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 163.00 | 95 066.00 | | 58 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 217.00 | 128 124.00 | | 177 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 567.00 | 198 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 567.00 | 174 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 164.00 | 128 124.00 | | 153 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | | 153 071.00 | 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | 143 048.00 | 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 263.00 | 48 548.00 | 38 263.00 | 38 263.00 |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | | 902.00 | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 969.00 | 48 548.00 | 39 165.00 | 42 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 969.00 | 48 548.00 | 39 165.00 | 42 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 548.00 | 39 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 161.00 | 207 161.00 | | 207 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VP Divers | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 478.00 | 335 478.00 | | 335 478.00 |