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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 419.00 | 78 943.00 | 11 477.00 | 90 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 671.00 | 115 407.00 | 38 264.00 | 153 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 392.00 | 208 622.00 | 63 770.00 | 272 392.00 |
BT Marchandises | 500 104.00 | 38 239.00 | 461 865.00 | 500 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -32 898.00 | | -32 898.00 | -32 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 748.00 | 4 426.00 | 206 323.00 | 210 748.00 |
BZ Autres créances | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 713 369.00 | | 713 369.00 | 713 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 788.00 | 42 665.00 | 1 386 124.00 | 1 428 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 180.00 | 251 286.00 | 1 449 894.00 | 1 701 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 977.00 | 725 159.00 | | 813 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 863.00 | 128 819.00 | | 173 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | 996 640.00 | 863 555.00 | | 996 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | 7 493.00 | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 249.00 | 13 765.00 | | 24 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 550.00 | 214 807.00 | | 235 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 571.00 | 131 871.00 | | 129 571.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 867.00 | 41 399.00 | | 60 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 254.00 | 499 237.00 | | 453 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 894.00 | 1 362 792.00 | | 1 449 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 254.00 | 406 364.00 | | 453 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 046.00 | | 39 346.00 | 233 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 745.00 | | 39 346.00 | 204 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 168.00 | 22 454.00 | | 186 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 24.00 | | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 920.00 | 22 429.00 | | 171 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 897.00 | 38 239.00 | 48 897.00 | 48 897.00 |
6T Sur comptes clients | 967.00 | 3 749.00 | 290.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 864.00 | 41 988.00 | 49 187.00 | 49 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 864.00 | 41 988.00 | 49 187.00 | 49 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 988.00 | 49 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 243.00 | 262 243.00 | | 262 243.00 |
VW T.V.A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 254.00 | 453 254.00 | | 453 254.00 |