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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 315.00 | 66 881.00 | 12 434.00 | 79 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 077.00 | 76 259.00 | 55 818.00 | 132 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 445.00 | 153 163.00 | 82 282.00 | 235 445.00 |
BT Marchandises | 314 543.00 | 53 712.00 | 260 831.00 | 314 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 386.00 | | 196 386.00 | 196 386.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 103.00 | 53 712.00 | 969 391.00 | 1 023 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 548.00 | 206 875.00 | 1 051 673.00 | 1 258 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 930.00 | 508 767.00 | | 546 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 946.00 | 58 163.00 | | 120 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 678.00 | 4 645.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 680 354.00 | 580 375.00 | | 680 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 577.00 | 1 644.00 | | 20 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | 37 634.00 | | 7 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 172.00 | 237 671.00 | | 261 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 189.00 | 88 961.00 | | 73 189.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 78.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 319.00 | 376 888.00 | | 371 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 673.00 | 957 263.00 | | 1 051 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 046.00 | 365 988.00 | | 355 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 611.00 | | 3 450 611.00 | 3 450 611.00 |
FG Production vendue services | 675 894.00 | | 675 894.00 | 675 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 505.00 | | 4 126 505.00 | 4 126 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 320.00 | 20 955.00 | | 29 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 545.00 | 34 364.00 | | 34 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 524.00 | 4 707.00 | | 5 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 442.00 | 107 390.00 | | 76 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 536.00 | 107 390.00 | | 77 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 745.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 911.00 | 105 903.00 | | 71 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 155.00 | 107 647.00 | | 72 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | -257.00 | | 5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | 9 018.00 | | 34 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 729.00 | 3 631 026.00 | | 4 285 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 782.00 | 3 572 863.00 | | 4 164 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 946.00 | 58 163.00 | | 120 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 773.00 | | 123 528.00 | 198 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 857.00 | 235 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 857.00 | 211 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 721.00 | | 123 528.00 | 174 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 071.00 | 15 038.00 | 14 947.00 | 153 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 048.00 | 15 038.00 | 14 947.00 | 143 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 548.00 | 53 712.00 | 48 548.00 | 48 548.00 |
6T Sur comptes clients | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 352.00 | 53 712.00 | 52 352.00 | 52 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 352.00 | 53 712.00 | 52 352.00 | 52 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 712.00 | 52 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 172.00 | 261 172.00 | | 261 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 196 386.00 | 196 386.00 | | 196 386.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 577.00 | 4 305.00 | 16 272.00 | 20 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VP Divers | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 049.00 | 235 019.00 | 14 030.00 | 249 049.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 319.00 | 355 046.00 | 16 272.00 | 371 319.00 |